2008년도 파주시기금운용계획안

파      주      시

차          례

□ 총괄기금운용계획
□ 기 획 행 정 국
○남북교류협력기금
□ 시 민 지 원 국
○사회복지기금
○노인복지기금
○여성발전기금
○체육진흥기금
□ 산 업 경 제 국
○중소기업육성기금
○식품진흥기금
□ 환 경 관 리 국
○환경관리센터주변영향지역지원기금
○재난관리기금
□ 농 업 기 술 센 터
○농업전문인력육성기금

총괄기금운용계획

< 총괄기금운용계획 >

ꊱ 기금개요

가. 운용방침

○ 기금운용의 효율성 극대화

○ 기금사업과 예산사업의 구분

○ 기금운용심의위원회 내실화를 통한 기금관리․운영에 관한 책임성 강화

나. 기금현황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
남북교류 협력기금	‘05. 2. 1.	원활한 남북교류협력사업 추진	파주시 남북교류협력 조례	기획예산과
사회복지 기 금	‘06. 1. 6.	저소득주민의 자활지원	파주시 사회복지기금 설치 및 운용조례	시민복지과
노인복지 기 금	‘96. 3. 1.	노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여	노인복지법 제4조 및 파주시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	시민복지과

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비 고
여성발전 기 금	‘02. 1. 15.	여성의 사회참여와 권익증진을 지원	파주시 여성발전 기본 조례	시민복지과
체육진흥 기 금	‘96. 3. 1.	시민의 건강과 체력증진 도모 및 건전한 체육활동의 여건조성을 위한 사업 지원	파주시체육진흥기금운용관리조례	체육진흥과
중소기업 육성기금	‘06. 11. 10.	중소기업체에 대한 융자지원 등을 통해 경영안정 도모	파주시 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례	기업지원과
식품진흥 기 금	‘01. 12. 17.	시민에 대한 식품위생 및 영양 수준을 향상	식품위생법 제71조 및 파주시 식품진흥 기금 설치 및 운용조례	생활경제과
환경관리센터주변 영향지역지원기금	‘00. 6. 12.	환경관리센터 주변영향지역주민의 소득증대 및 지역개발․복지증진 등을 지원	파주시폐기물처리시설설치촉진및주변 지역지원등에관한조례	청소과
재난관리 기 금	‘98. 4. 25.	재난의 예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용 충당	재난및안전관리기본법 제67조 및 제68조	안전관리과
농업전문인력 육성기금	‘00. 12. 14.	농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 지원육성	파주시 농업전문인력육성기금 운용관리 조례	농업진흥과

ꊲ 기금운용계획 총괄표

								(단위:천원)
기금명	수 입 계 획							지 출 계 획
	계	일반회계 전입금	보조금	차입금	예치금 회수	이자 수입	기타	계	고유목적 사업비	반환금	인건비및 물건비	예치금	기타
10개 기금	13,469,418	1,651,726	43,600	0	11,270,081	376,011	128,000	13,469,418	1,233,146	68,192	58,262	12,069,818	40,000
남북교류 협력기금	643,002	100,000			520,616	22,386		643,002				643,002
사회복지 기 금	1,280,037	100,000			1,157,771	14,266	8,000	1,280,037	70,000		882	1,169,155	40,000
노인복지 기 금	1,853,651	100,000			1,686,651	67,000		1,853,651	79,120		700	1,773,831
여성발전 기 금	1,043,314	100,000			903,214	40,100		1,043,314				1,043,314
체육진흥 기 금	2,127,000				2,043,000	84,000		2,127,000	73,580			2,053,420
중소기업 육성기금	206,837				202,827	4,010		206,837				206,837
식품진흥 기 금	789,507		43,600		607,984	17,923	120,000	789,507	122,050	68,192	25,700	573,565
환경관리센터주변 영향지역지원기금	623,360	328,790			282,960	11,610		623,360	289,460		140	333,760
재난관리 기 금	3,348,089	822,936			2,471,432	53,721		3,348,089	598,936		30,840	2,718,313
농업전문인력 육성기금	1,554,621	100,000			1,393,626	60,995		1,554,621				1,554,621

ꊳ 기금조성규모

(단위:천원)
기 금 명	07년도말 현재액ⓐ	08년도 기금운용계획		‘08년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
10개 기금	11,270,081	2,199,337	1,399,600	12,069,818	799,737
남북교류협력기금	520,616	122,386	-	643,002	122,386
사회복지기금	1,157,771	122,266	110,882	1,169,155	11,384
노인복지기금	1,686,651	167,000	79,820	1,773,831	87,180
여성발전기금	903,214	140,100	-	1,043,314	140,100
체육진흥기금	2,043,000	84,000	73,580	2,053,420	10,420
중소기업육성기금	202,827	4,010	-	206,837	4,010
식품진흥기금	607,984	181,523	215,942	573,565	-34,419
환경관리센터주변 영향지역지원기금	282,960	340,400	289,600	333,760	50,800
재난관리기금	2,471,432	876,657	629,776	2,718,313	246,881
농업전문인력육성기금	1,393,626	160,995	-	1,554,621	160,995

※수입 : 예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외

※지출 : 예치금 및 예탁금은 제외

남북교류협력기금

남북교류협력기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 파주시 남북교류협력 조례

(2) 설치목적 : 원활한 남북교류협력사업 추진

(3) 설치년도 : 2005년 2월 1일(조례제정일 : 2004년 10월 10일 제510호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 정부의 남북교류협력 및 통일정책을 시의 차원에서 뒷받침하고, 관련사업을 추진하기 위함

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 일반회계전입금, 이자수입 등을 통하여 2014년 30억 조성계획

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)
521	122	-	122	643

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 30억원

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 파주시 주민(법인□단체를 포함)의 문화□학술□체육□경제분야 등 남북교류협력 사업에 소요되는 자금

(4) 지원대상

○ 파주시에 주사무소 또는 분사무소(지부지회)를 두고 있는 기관□단체로서 남북교류협력사업을 추진하고자 하는 기관□단체

○ 파주시가 기획한 남북교류협력사업을 추진하고자 하는 기관□단체 등

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	520,616	643,002	122,386	합 계	520,616	643,002	122,386
․일반회계전입금	100,000	100,000	-	․고유목적사업비
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	406,000	520,616	114,616	․예 치 금	520,616	643,002	122,386
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	14,616	22,386	7,770	․예수금원리금상환
기타수입				․

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							114,616	122,386	7,770
	210 경상적 세외수입						14,616	22,386	7,770
		216 이자수입					14,616	22,386	7,770
				216-01 공공예금이자수입			14,616	22,386	7,770	□이자수입	=	22,386
	220 임시적 세외수입						100,000	100,000	-
		224 전입금					100,000	100,000	-
				224-03 기타회계전입금			100,000	100,000	-	□일반회계전입금	=	100,000
600 지방채 및 예치금회수							406,000	520,616	114,616
	630 예치금회수						406,000	520,616	114,616
		631 예치금회수					406,000	520,616	114,616
				631-01 예치금회수			406,000	520,616	114,616	□예치금회수	=	520,616
세 입 합 계							520,616	643,002	122,386

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
일반공공행정						520,616	643,002	122,386
	일반행정					520,616	643,002	122,386
		재무활동(기획예산과)				520,616	643,002	122,386
			보전지출(남북교류협력기금)			520,616	643,002	122,386
				보전지출		520,616	643,002	122,386
					602 예치금 = 643,002	520,616	643,002	122,386
세 출 총 계						520,616	643,002	122,386

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2005년	200,000	200,000												200,000
2006년	206,000	200,000				6,000								206,000
2007년	114,616	100,000				14,616								114,616
2008년	122,386	100,000				22,386								122,386
계	643,002	600,000				43,002								643,002

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		406,000	520,616	643,002	122,386
예치금	소 계	406,000	520,616	643,002	122,386
	농협	406,000	520,616	643,002	122,386
예탁금	소 계

사회복지기금

사회복지기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 파주시 사회복지기금 설치 및 운영조례

(2) 설치목적 : 저소득주민의 자활지원

(3) 설치년도 : 2006년 1월 6일 조례제정 (저소득주민자녀장학기금 통합)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 저소득 주민의 자활을 지원

○ 저소득층 주민자녀중 학업성적 우수자에 대한 장학금 지급

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 저소득자녀 장학금 지급 : 126명 70백만원

- 중 학 생 : 40명 * 200천원(상․하반기) = 16백만원

- 고등학생 : 80명 * 300천원(상․하반기) = 48백만원

- 대 학 생 : 6명 * 1,000천원(상반기, 1회) = 6백만원

○ 자활사업 지원금 : 1개소 40백만원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금 조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
1,158	122	111	11	1,169

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 40억원

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 기초생활보장사업 : 자활공동체 사업자금 대여 7천만원 이내, 의료비 50만원 및 천재지변 재해가구 30만원 지원

○ 저소득자녀장학금

- 중 학 생 : 200천원(상․하반기, 2회)    - 고등학생 : 300천원(상․하반기, 2회)

- 대학교 입학생: 1,000천원(상반기 1회)

(4) 지원대상

○ 자활공동체, 기초수급자 등 저소득주민, 천재지변에 의한 이재민

○ 저소득 주민 자녀중 학업성적이 우수한 중․고등학생 및 대학교 입학생 중 성적우수자

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	324,578	1,280,037	955,459	합 계	324,578	1,280,037	955,459
․일반회계전입금	100,000	100,000	-	․고유목적사업비	25,000	70,000	45,000
․보 조 금				․융 자 금		40,000	40,000
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비	270	882	612
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	220,077	1,157,771	937,694	․예 치 금	299,308	1,169,155	869,847
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	4,501	14,266	9,765	․예수금원리금상환
기타수입		8,000	8,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							104,978	122,266	17,288
	210 경상적 세외수입						4,501	14,266	9,765
		216 이자수입					4,501	14,266	9,765
				216-01 공공예금이자수입			4,501	14,266	9,765	□이자수입	=	14,266
	220 임시적 세외수입						100,477	108,000	7,523
		222 순세계잉여금					477	-	△477
				222-01 순세계잉여금			477	-	△477
		224 전입금					100,000	100,000	-
				224-03 기타회계전입금			100,000	100,000	-	□일반회계전입금	=	100,000
		228 잡수입					-	8,000	8,000
				228-09 기타잡수입			-	8,000	8,000	□자활사업단 수익금	=	8,000
600 지방채 및 예치금회수							219,600	1,157,771	938,171
	630 예치금회수						219,600	1,157,771	938,171
		631 예치금회수					219,600	1,157,771	938,171
				631-01 예치금회수			219,600	1,157,771	938,171	□예치금회수	=	1,157,771
세 입 합 계							324,578	1,280,037	955,459

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
사회복지								324,578	1,280,037	955,459
	기초생활보장							25,270	110,882	85,612
		기초생활보장의 내실화 및 복지서비스 환경조성						25,270	110,882	85,612
			사회복지기금지원사업(사회복지기금)					25,270	110,882	85,612
				저소득층 장학금 지원				25,270	70,882	45,612
					201-01 사무관리비 □ 저소득 주민 장학증서 제작 7,000원*126명*1회	=	882	270	882	612
					301-02 장학금 및 학자금 □ 저소득 자녀 장학금 ○ 중학생 200,000원*40명*2회 ○ 고등학생 300,000원*80명*2회 ○ 대학입학생 1,000,000원*6명*1회	= = =	16,000 48,000 6,000	25,000	70,000	45,000
				자활공동체 지원				-	40,000	40,000
					501-01 민간융자금 □ 자활공동체 사업자금 대여 40,000,000원	=	40,000	-	40,000	40,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
	사회복지일반							299,308	1,169,155	869,847
		재무활동(시민복지과)						299,308	1,169,155	869,847
			보전지출(사회복지기금)					299,308	1,169,155	869,847
				보전지출				299,308	1,169,155	869,847
					602 예치금	=	1,169,155	299,308	1,169,155	869,847
세 출 총 계								324,578	1,280,037	955,459

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	1,457,894	1,021,647				436,247		340,000	340,000					1,117,894
2003년	81,805					81,805		72,545	72,100	445				9,260
2004년	78,581					78,581		91,943	91,800	143				△13,362
2005년	93,026					93,026		91,297	90,800	497				1,729
2006년	48,493					48,493		90,200	90,200					△41,707
2007년	108,957	100,000				8,957		25,000	25,000					83,957
2008년	122,266	100,000				14,266	8,000	110,882	70,000	882	40,000			11,384
계	1,991,022	1,221,647				761,375	8,000	821,867	779,900	1,967	40,000			1,169,155

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		1,073,814	1,157,771	1,169,155	11,384
예치금	소 계	1,073,814	1,157,771	1,169,155	11,384
	농협	1,073,814	1,157,771	1,169,155	11,384
예탁금	소 계

노인복지기금

노인복지기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 노인복지법 제4조 및 파주시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례

(2) 설치목적 : 노인의 복지증진 및 지역사회발전에 기여

(3) 설치년도 : 1996년 3월 1일 조례 제정(조례 제102호)

2005년 2월 1일 조례 개정(조례 제559호)

2006년11월10일 조례 개정(조례 제677호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 21세기 고령화 사회의 심화 및 노인인구비가 급속도로 증가함에 따라 사회 각 분야에서 중추적인 역할을 수행한 노인계층의 경험과 능력을 유용하게 활용하고자 노인회 운영 활성화 등 다양한 노인복지 사업을 추진함으로써 노인복지증진을 도모

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 노인복지기금 이자수입을 통해 노인회지회 운영 지원을 비롯하여 분회 경로당 운영 지원과 노인의 권익과 노인정책을 대변하는 신문구독료 지원사업 등 실시

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
1,687	167	80	87	1,774

*수입 : 전입금, 보조금등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금회수는 제외)

*지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금은 제외)

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 20억원

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 대한노인회 파주시지회 및 산하노인회 육성, 노인들의 건강, 교육, 취미활동, 취업상담 및 알선지도 등

(4) 지원대상

○ 파주시 노인 및 노인단체

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	1,774,456	1,853,651	1,265,875	합 계	1,774,456	1,853,651	79,195
․일반회계전입금	100,000	100,000	-	․고유목적사업비	69,620	79,120	9,500
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비	700	700	-
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	1,614,456	1,686,651	72,195	․예 치 금	1,704,136	1,773,831	69,695
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	60,000	67,000	7,000	․예수금원리금상환
기타수입

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							161,386	167,000	5,614
	210 경상적 세외수입						60,000	67,000	7,000
		216 이자수입					60,000	67,000	7,000
				216-01 공공예금이자수입			60,000	67,000	7,000	□이자수입	=	67,000
	220 임시적 세외수입						101,386	100,000	△1,386
		222 순세계잉여금					1,386	-	△1,386
				222-01 순세계잉여금			1,386	-	△1,386
		224 전입금					100,000	100,000	-
				224-03 기타회계전입금			100,000	100,000	-	□일반회계전입금	=	100,000
600 지방채 및 예치금회수							1,613,070	1,686,651	73,581
	630 예치금회수						1,613,070	1,686,651	73,581
		631 예치금회수					1,613,070	1,686,651	73,581
				631-01 예치금회수			1,613,070	1,686,651	73,581	□예치금회수	=	1,686,651
세 입 합 계							1,774,456	1,853,651	79,195

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목					전년도 지출액	지출액	증감
사회복지										1,774,456	1,853,651	79,195
	노인․청소년									70,320	79,820	9,500
		노년생활안정 및 활기찬 노후생활 보장								70,320	79,820	9,500
			노인복지사업 지원(노인복지기금)							70,320	79,820	9,500
				다양한 노인복지사업 추진						70,320	79,820	9,500
					201-01 사무관리비 □ 기금운용위원회 참석수당 70,000원*5명*2회		=		700	700	700	-
					307-03 사회단체보조금 □ 노인회지회 운영비 지원 □ 분회경로당 운영비 지원 □ 각급 경로당 신문구독료 지원		= = =		41,020 21,600 16,500	65,020	79,120	14,100
	사회복지일반									1,704,136	1,773,831	69,695
		재무활동(시민복지과)								1,704,136	1,773,831	69,695
			보전지출(노인복지기금)							1,704,136	1,773,831	69,695
				보전지출						1,704,136	1,773,831	69,695
					602 예치금	=		1,773,831		1,704,136	1,773,831	69,695
세 출 총 계										1,774,456	1,853,651	79,195

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	1,354,022	1,000,000				354,022		89,406	89,406					1,264,616
2003년	65,760					65,760		48,807	48,807					16,953
2004년	68,138					68,138		70,463	70,463					△2,325
2005년	248,607	200,000				48,607		65,940	65,940					182,667
2006년	239,846	200,000				39,846		91,925	91,785	140				147,921
2007년	156,064	100,000				56,064		79,245	78,895	350				76,819
2008년	167,000	100,000				67,000		79,820	79,120	700				87,180
계	2,299,437	1,600,000				699,437		525,606	524,416	1,190				1,773,831

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		1,609,832	1,686,651	1,773,831	87,180
예치금	소 계	1,609,832	1,686,651	1,773,831	87,180
	농협	1,609,832	1,686,651	1,773,831	87,180
예탁금	소 계

여성발전기금

여성발전기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 파주시 여성발전 기본 조례

(2) 설치목적 : 여성의 사회참여와 권익증진을 지원

(3) 설치년도 : 2002년 1월 15일 조례제정(조례 제428호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 여성의 사회참여 활동의 활성화로 여성의 잠재능력을 개발하고 양성평등 및 건강가정 문화를 확산시켜 여성의 권익증진을 지원

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 2008년도까지 조성목표액 10억이 달성될 때까지 시금고에 이자율이 높은 예금으로 예치·관리

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
903	140	-	140	1,043

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 10억

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 파주시 여성발전위원회의 심의를 거쳐 여성발전사업 지원

(4) 지원대상

○ 파주시 여성 및 여성관련단체 등

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	208,000	1,043,314	835,314	합 계	208,000	1,043,314	835,314
․일반회계전입금		100,000	100,000	․고유목적사업비
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	200,000	903,214	703,214	․예 치 금	208,000	1,043,314	835,314
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	8,000	40,100	32,100	․예수금원리금상환
기타수입

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							8,000	140,100	132,100
	210 경상적 세외수입						8,000	40,100	32,100
		216 이자수입					8,000	40,100	32,100
				216-01 공공예금이자수입			8,000	40,100	32,100	□이자수입	=	40,100
	220 임시적 세외수입						-	100,000	100,000
		224 전입금					-	100,000	100,000
				224-03 기타회계전입금			-	100,000	100,000	□일반회계전입금	=	100,000
600 지방채 및 예치금회수							200,000	903,214	703,214
	630 예치금회수						200,000	903,214	703,214
		631 예치금회수					200,000	903,214	703,214
				631-01 예치금회수			200,000	903,214	703,214	□예치금회수	=	903,214
세 입 합 계							208,000	1,043,314	835,314

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
사회복지						208,000	1,043,314	835,314
	사회복지일반					208,000	1,043,314	835,314
		재무활동(시민복지과)				208,000	1,043,314	835,314
			보전지출(여성발전기금)			208,000	1,043,314	835,314
				보전지출		208,000	1,043,314	835,314
					602 예치금 = 1,043,314	208,000	1,043,314	835,314
세 출 총 계						208,000	1,043,314	835,314

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2003년	208,166	200,000				8,166								208,166
2004년	212,842	200,000				12,842								212,842
2005년	222,300	200,000				22,300								222,300
2006년	231,586	200,000				31,586								231,586
2007년	28,320					28,320								28,320
2008년	140,100	100,000				40,100								140,100
계	1,043,314	900,000				143,314								1,043,314

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		874,894	903,214	1,043,314	140,100
예치금	소 계	874,894	903,214	1,043,314	140,100
	농협	874,894	903,214	1,043,314	140,100
예탁금	소 계

체육진흥기금

체육진흥기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 파주시체육진흥기금운용관리조례

(2) 설치목적 : 시민의 건강과 체력증진을 도모하고 건전한 체육활동의 여건조성을 위한 사업 지원

(3) 설치년도 : 1994년 11월 10일 조례제정(조례 71호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 시민의 건강과 체력증진을 위하여 건전한 체육활동의 여건 조성 및 우수한 체육인 육성, 체육시설 확충 등 체육발전 도모

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 체육회 사무국 운영을 통해 장애인 체육활동 지원

○ 우수선수 육성 및 체육진흥사업 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
2,043	84	74	10	2,053

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 20억원(2006년도 조성완료)

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 시민을 위한 체육진흥사업 등

(4) 지원대상

○ 선수와 체육지도자 육성 및 경기력 향상을 위한 사업

○ 시민체육시설 확충을 위한 지원사업

○ 시민체육진흥을 위한 연구ㆍ개발 및 보급사업

○ 체육회사무국 운영

○ 기타 시민의 체육진흥을 위한 사업으로서 시장이 지정하는 사업

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	123,045	2,127,000	2,003,955	합 계	123,045	2,127,000	2,003,955
․일반회계전입금				․고유목적사업비	64,032	73,580	9,548
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수		2,043,000	2,043,000	․예 치 금	59,013	2,053,420	1,994,407
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	84,000	84,000	-	․예수금원리금상환
기타수입	39,045		△39,045

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							123,045	84,000	△39,045
	210 경상적 세외수입						84,000	84,000	-
		216 이자수입					84,000	84,000	-
				216-01 공공예금이자수입			84,000	84,000	-	□이자수입	=	84,000
	220 임시적 세외수입						39,045	-	△39,045
		222 순세계잉여금					39,045	-	△39,045
				222-01 순세계잉여금			39,045	-	△39,045
600 지방채 및 예치금회수							-	2,043,000	2,043,000
	630 예치금회수						-	2,043,000	2,043,000
		631 예치금회수					-	2,043,000	2,043,000
				631-01 예치금회수			-	2,043,000	2,043,000	□예치금회수	=	2,043,000
세 입 합 계							123,045	2,127,000	2,003,955

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
문화및관광						123,045	2,127,000	2,003,955
	체육					123,045	2,127,000	2,003,955
		체육분야 육성지원				64,032	73,580	9,548
			체육활동지원(체육진흥기금)			64,032	73,580	9,548
				체육활동지원		64,032	73,580	9,548
					307-02 민간경상보조 □ 체육회사무국운영(장애인체육지원) 1,965,000원*12월 = 23,580 □ 우수선수 육성지원 = 30,000 □ 체육진흥사업 = 20,000	64,032	73,580	9,548
		재무활동(체육진흥과)				59,013	2,053,420	1,994,407
			보전지출(체육진흥기금)			59,013	2,053,420	1,994,407
				보전지출		59,013	2,053,420	1,994,407
					602 예치금 = 2,053,420	59,013	2,053,420	1,994,407
세 출 총 계						123,045	2,127,000	2,003,955

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	1,459,075	900,000				417,217	141,858	187,883	187,883					1,271,192
2003년	260,774	200,000				60,774		35,024	35,024					225,750
2004년	263,086	200,000				63,086		302,206	302,206					△39,120
2005년	533,884	460,000				73,884		56,908	56,908					476,976
2006년	179,691	100,000				79,691		79,105	79,105					100,586
2007년	71,648					71,648		64,032	64,032					7,616
2008년	84,000					84,000		73,580	73,580					10,420
계	2,852,158	1,860,000				850,300	141,858	798,738	798,738					2,053,420

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		2,035,384	2,043,000	2,053,420	10,420
예치금	소 계	2,035,384	2,043,000	2,053,420	10,420
	농협	2,035,384	2,043,000	2,053,420	10,420
예탁금	소 계

중소기업육성기금

중소기업육성기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 파주시 중소기업 육성기금 설치 및 운영조례

(2) 설치목적 : 중소기업의 경영안정 도모

(3) 설치년도 : 2006년 11월  10일 조례제정 (조례 677 호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 중소기업체에 대한 융자지원으로 금융기관의 저리융자에 대한

이자차액 보전으로 중소기업 경영안정 도모

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 이자수입 등을 통하여 기금조성계획

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감(B)
203	4	-	4	207

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 300억원

○ 재      원 : 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 중소기업의 대출액에 대한 이자보전 2%

(4) 지원대상

○ 일반지원 : 관내 공장등록된 제조업 전업률 30%이상 업체

○ 특별지원 : 파주시 창업기업, 파주시 기여기업, 공공사업에 의한 사업장 이전기업

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입				지 출
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	200,000	206,837	6,837	합 계	200,000	206,837	6,837
․일반회계전입금	200,000	-	△200,000	․고유목적사업비
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	-	202,827	202,827	․예 치 금	200,000	206,837	6,837
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입		4,010	4,010	․예수금원리금상환
기타수입				․

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							200,000	4,010	△195,990
	210 경상적 세외수입						-	4,010	4,010
		216 이자수입					-	4,010	4,010
				216-01 공공예금이자수입			-	4,010	4,010	□이자수입	=	4,010
	220 임시적 세외수입						200,000	-	△200,000
		224 전입금					200,000	-	△200,000
				224-03 기타회계전입금			200,000	-	△200,000
600 지방채 및 예치금회수							-	202,827	202,827
	630 예치금회수						-	202,827	202,827
		631 예치금회수					-	202,827	202,827
				631-01 예치금회수			-	202,827	202,827	□예치금회수	=	202,827
세 입 합 계							200,000	206,837	6,837

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목	전년도 지출액	지출액	증감
산업․중소기업						200,000	206,837	6,837
	산업․중소기업일반					200,000	206,837	6,837
		재무활동(기업지원과)				200,000	206,837	6,837
			보전지출(중소기업육성기금)			200,000	206,837	6,837
				보전지출		200,000	206,837	6,837
					602 예치금 = 206,837	200,000	206,837	6,837
세 출 총 계						200,000	206,837	6,837

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2007년	202,827	200,000				2,827								202,827
2008년	4,010					4,010								4,010
계	206,837	200,000				6,837								206,837

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		-	202,827	206,837	4,010
예치금	소 계	-	202,827	206,837	4,010
	농협	-	202,827	206,837	4,010
예탁금	소 계

식품진흥기금

식품진흥기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거

○식품위생법 제71조 및 파주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적

○식품위생법 제71조의 규정에 의하여 주민에 대한 식품위생 및 영양 수준향상을 위한 사업수행에 필요한 재원을 충당하기 위하여 파주시 식품진흥기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리·운용

(3) 설치년도 : 2001년 12월 17일 조례제정(조례 제423호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품위생분야의 시설환경개선 및 음식문화개선을 위한 지원 및 주민을 대상으로 식품위생 교육 및 홍보사업을 통하여 주민에 대한 식품위생 및 영양 수준을 향상

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 음식문화개선 및 식품사고 예방사업

○ 소비자 식품위생감시원의 감시활동 지원

○ 모범음식점 지원 및 홍보사업 등

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
608	182	216	△34	574

(2) 재원조성

○ 과징금 중 시귀속분 100분의 60과 이자 및 기타수익금

○ 건강기능식품에 관한법률 제37조제5항의 규정에 의하여 도지사가 교부한 소요경비

(3) 지원기준

○ 식품위생법 제71조제3항 및 파주시 식품진흥기금 설치 및 운용조례 제4조의 규정에서 정한 사업

(4) 지원대상

○ 식품관련영업자의 시설개선 또는 음식문화개선을 위한 융자금 지원

○ 소비자 식품위생감시원 활동지원

○ 음식문화개선 및 좋은식단 실천을 위한 사업

○ 식품위생에 관한 교육, 홍보, 조사, 연구 등 육성 및 지원사업

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	696,841	789,507	92,666	합 계	696,841	789,507	92,666
․일반회계전입금				․고유목적사업비	65,341	122,050	56,709
․보 조 금	45,485	43,600	△1,885	․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비	10,700	25,700	15,000
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	479,541	607,984	128,443	․예 치 금	535,000	573,565	38,565
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	21,815	17,923	△3,892	․예수금원리금상환
기타수입	150,000	120,000	△30,000	․반환금등	85,800	68,192	△17,608

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							310,496	137,923	△172,573
	210 경상적 세외수입						21,815	17,923	△3,892
		216 이자수입					21,815	17,923	△3,892
				216-01 공공예금이자수입			21,815	17,923	△3,892	□ 이자수입	=	17,923
	220 임시적 세외수입						288,681	120,000	△168,681
		222 순세계잉여금					138,681	-	△138,681
				222-01 순세계잉여금			138,681	-	△138,681
		228 잡수입					150,000	120,000	△30,000
				228-04 과태료 및 범칙금 수입			150,000	120,000	△30,000	□ 식품위생법 위반 과징금	=	120,000

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
500 보조금							45,485	43,600	△1,885
	520 시․도비 보조금 등						45,485	43,600	△1,885
		521 시․도비 보조금 등					45,485	43,600	△1,885
				521-01 시․도비 보조금 등			45,485	43,600	△1,885	□ 도 기금보조금	=	43,600
600 지방채 및 예치금회수							340,860	607,984	267,124
	630 예치금회수						340,860	607,984	267,124
		631 예치금회수					340,860	607,984	267,124
				631-01 예치금회수			340,860	607,984	267,124	□ 예치금 회수	=	607,984
세 입 합 계							696,841	789,507	92,666

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
보건								696,841	789,507	92,666
	식품의약안전							696,841	789,507	92,666
		지역보건 관리						156,041	215,750	59,709
			식품진흥 지원(식품진흥기금)					156,041	215,750	59,709
				식품진흥 기금운영				97,491	147,750	50,259
					201-01 사무관리비 □ 모범음식점 맛집 홍보물 제작 5,000원*2,000부 □ 식품진흥기금 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 □ 남은음식싸주기 표지판 제작 20,000원*400개소 □ 식중독예방 홍보달력 제작 2,000원*3,500부	= = = =	10,000 700 8,000 7,000	10,700	25,700	15,000
					201-03 행사운영비 □ 소비자식품위생 감시원 좋은식단실천 결의	=	1,000	-	1,000	1,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
					301-12 기타보상금 □ 부정불량식품 신고 포상 50,000원*40건 □ 소비자식품위생감시원 정기교육비 35,000원*30명	= =	2,000 1,050	3,190	3,050	△140
					307-04 민간행사보조비 □ 음식문화축제	=	50,000	-	50,000	50,000
					308-08 기타부담금 □ 과징금 도 귀속분 120,000,000원*40%	=	48,000	60,000	48,000	△12,000
					801 예비비			3,601	-	△3,601
					802-03 과오납금등 □ 과오납과징금 반환금	=	20,000	20,000	20,000	-
				모범음식점 지원 및 홍보사업				7,350	16,000	8,650
					201-01 사무관리비 □ 모범음식점 지원 및 홍보 100,000원*100개소 [ 도 7,000 시 3,000 ] □ 모범음식점 표지판 교체 및 정비 100,000원*60개소 [ 도 4,200 시 1,800 ]	= =	10,000 6,000	7,350	16,000	8,650

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
				향토․전통음식 발굴 경진대회				-	20,000	20,000
					201-03 행사운영비 □ 향토전통음식 발굴 경진대회개최 [ 도 10,000 시 10,000 ]	=	20,000	-	20,000	20,000
				소비자식품위생 감시원 지도점검 활동지원				36,200	32,000	△4,200
					206 재료비 □ 증거제품구입비 [ 도 350 시 150 ]	=	500	-	500	500
					301-12 기타보상금 □ 소비자식품위생감시원 활동사례비 35,000원*30명*30일 [ 도 22,050 시 9,450 ]	=	31,500	36,200	31,500	△4,700
				음식문화개선 및 식품사고예방				15,000	-	△15,000
		재무활동(생활경제과)						540,800	573,757	32,957
			보전지출(식품진흥기금)					540,800	573,757	32,957
				보전지출				540,800	573,757	32,957
					602 예치금	=	573,565	535,000	573,565	38,565
					802-02 시․도비보조금반환금 □ 도비보조금 반환금	=	192	5,800	192	△5,608
세 출 총 계								696,841	789,507	92,666

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	222,128					3,919	218,209							222,128
2003년	68,706					5,275	63,431							68,706
2004년	114,018			32,975		211	80,832	33,421	33,421					80,597
2005년	158,017			27,754		22,671	107,592	42,941	26,582				16,359	115,076
2006년	233,454			33,471		8,463	191,520	143,415	46,478	17,407			79,530	90,039
2007년	184,406			42,370		22,036	120,000	152,968	93,078	10,700			49,190	31,438
2008년	181,523			43,600		17,923	120,000	215,942	122,050	25,700			68,192	△34,419
계	1,162,252			180,170		80,498	901,584	588,687	321,609	53,807			213,271	573,565

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		576,546	607,984	573,565	△34,419
예치금	소 계	576,546	607,984	573,565	△34,419
	농협	576,546	607,984	573,565	△34,419
예탁금	소 계

환경관리센터주변

영향지역지원기금

환경관리센터주변영향지역지원기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거

○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률

○ 파주시폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한조례

(2) 설치목적 : 환경관리센터의 원활한 추진과 주변영향지역주민의 소득증대 및 지역개발․복지증진 등을 지원

(3) 설치년도 : 2000년 6월 12일 조례제정(조례 제335호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 환경관리센터의 원활한 운영으로 주변영향 지역주민의 소득증대와 문화혜택을 통하여 주민의         복지향상을 추구하고자 함

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 주변영향지역내 거주학생 학자금․ 주민 마을행사, 건강검진, 냉난방시설 개선 등 지역주민 복지증진 지원

○ 주민지원협의체 운영비 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
283	340	289	51	334

(2) 재원조성

○ 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 수수료

○ 파주시외 지역에서 반입되는 폐기물에 대하여 징수한 가산금

○ 기금의 운영으로 인한 수익금

(3) 지원기준

○ 파주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 조례 제6조 규정에 의하여 기금은 주변영향지역 주민의 소득증대 및 지역개발․복지증진을 지원하기 위한 사업

○ 소득증대사업

○ 복지증진사업

○ 육영사업

○ 기타사업등

(4) 지원대상

○ 환경관리센터시설 주변영향지역 주민

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	567,347	623,360	56,013	합 계	567,347	623,360	56,013
․일반회계전입금	287,000	328,790	41,790	․고유목적사업비	296,400	289,460	△6,940
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비	280	140	△140
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	269,565	282,960	13,395	․예 치 금	270,667	333,760	63,093
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	10,782	11,610	828	․예수금원리금상환
기타수입

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							302,124	340,400	38,276
	210 경상적 세외수입						10,782	11,610	828
		216 이자수입					10,782	11,610	828
				216-01 공공예금이자수입			10,782	11,610	828	□ 이자수입	=	11,610
	220 임시적 세외수입						291,342	328,790	37,448
		222 순세계잉여금					4,342	-	△4,342
				222-01 순세계잉여금			4,342	-	△4,342
		224 전입금					287,000	328,790	41,790
				224-03 기타회계전입금			287,000	328,790	41,790	□ 일반회계전입금 ○폐기물처리수수료 -파주시 수수료 -김포시 수수료 ○관외반입 가산금(김포시)	= = =	140,910 93,940 93,940

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
600 지방채 및 예치금회수							265,223	282,960	17,737
	630 예치금회수						265,223	282,960	17,737
		631 예치금회수					265,223	282,960	17,737
				631-01 예치금회수			265,223	282,960	17,737	□ 예치금회수	=	282,960
세 입 합 계							567,347	623,360	56,013

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
환경보호								567,347	623,360	56,013
	폐기물							567,347	623,360	56,013
		깨끗한 거리 조성						296,680	289,600	△7,080
			환경관리센터주변영향지역지원(환경관리센터주변영향지역지원기금)					296,680	289,600	△7,080
				주민복지증진				251,500	263,410	11,910
					201-01 사무관리비 □ 기금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*2명*1회	=	140	280	140	△140
					301-02 장학금 및 학자금 □ 주변영향지역내 거주학생 학자금 지원	=	83,400	88,500	83,400	△5,100
					301-10 행사실비보상금 □ 경기도연대회의 협의체위원 참석수당 70,000원*3명*7회 □ 주변영향지역 주민대표자 및 관계자 선진 시설 견학 □ 주변지역정화사업 지원 3,000,000원*3개소*1회	= = =	1,470 10,000 9,000	52,470	20,470	△32,000

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
					301-12 기타보상금 □ 주변지역 거주주민 건강검진비 지원 400,000원*140세대 □ 주변지역 주민 냉난방시설 개선지원 700,000원*140세대 □ 주민감시원 동복지원 100,000원*3명*1회 □ 주민지원협의체 사무원식비 5,000원*1명*300일 □ 주민지원협의체 위원장 활동비 300,000원*12월	= = = = =	56,000 98,000 300 1,500 3,600	110,250	159,400	49,150
				주민단체지원				45,180	26,190	△18,990
					307-03 사회단체보조금 □ 주민지원협의체 운영비	=	26,190	45,180	26,190	△18,990
		재무활동(청소과)						270,667	333,760	63,093
			보전지출(환경관리센터주변영향지역지원기금)					270,667	333,760	63,093
				보전지출				270,667	333,760	63,093
					602 예치금	=	333,760	270,667	333,760	63,093
세 출 총 계								567,347	623,360	56,013

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2003년	93,315	93,175				140		2,290	736				1,554	91,025
2004년	501,751	500,000				1,751		41,223	33,273				7,950	460,528
2005년	249,374	246,133				3,241		265,547	235,171				30,376	△16,173
2006년	290,570	260,286				30,284		567,238	535,608	31,630				△276,668
2007년	280,138	269,356				10,782		255,890	255,610	280				24,248
2008년	340,400	328,790				11,610		289,600	289,460	140				50,800
계	1,755,548	1,697,740				57,808		1,421,788	1,349,858	32,050			39,880	333,760

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		258,712	282,960	333,760	50,800
예치금	소 계	258,712	282,960	333,760	50,800
	농협	258,712	282,960	333,760	50,800
예탁금	소 계

재난관리기금

재난관리기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 재난및안전관리기본법 제67조 및 제68조

(2) 설치목적 : 재난예방 및 응급조치 등 재난관리에 소요되는 비용을 충당하기 위함

(3) 설치년도 : 파주시 재난관리기금 운용․관리 조례

○ 1998. 04. 25 조례제정 (조례 제205호)

○ 2005. 01. 11 전문개정 (조례 제556호)

○ 2006. 08. 11 개정     (조례 제664호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 지구 온난화로 자연재난이 복잡화, 대형화됨에 따라 시민의 생명과 재산 보호

○ 재난발생시 신속한 응급복구와 예방중심의 재난관리에 필요한 사업 시행

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 재난예방 및 경감을 위한 용역사업 추진

○ 신속한 재난정보를 위한 예경․보시설 구축 및 보강

○ 안전문화 활동지원 (재난예방 홍보 및 어린이 안전교육 실시)

○ 방재시설 기능향상을 위한 보강

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말 현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
2,471	877	630	247	2,718

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입

(3) 지원기준 : 재난예방 및 응급복구비

(4) 지원대상

○ 재난 및 안전관리기본법 제 68조 제 2항, 영 제74조제1항, 시행규칙 제 20조에서 규정한 사항과 다음 각호의 용도

① 안전사고예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치

② 인명구조장비 등 안전장비 확보

③ 재난예방 홍보물 제작

④ 재난관련 장비 구입

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	1,204,995	3,348,089	2,143,094	합 계	1,204,995	3,348,089	2,143,094
․일반회계전입금	681,620	822,936	141,316	․고유목적사업비	355,134	598,936	243,802
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비	122,000	30,840	△91,160
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	465,636	2,471,432	2,005,796	․예 치 금	523,375	2,471,432	1,948,057
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	57,739	53,721	△4,018	․예수금원리금상환
기타수입				․적립금	204,486	246,881	42,395

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							792,219	876,657	84,438
	210 경상적 세외수입						57,739	53,721	△4,018
		216 이자수입					57,739	53,721	△4,018
				216-01 공공예금이자수입			57,739	53,721	△4,018	□ 이자수입	=	53,721
	220 임시적 세외수입						734,480	822,936	88,456
		222 순세계잉여금					52,860	-	△52,860
				222-01 순세계잉여금			52,860	-	△52,860
		224 전입금					681,620	822,936	141,316
				224-03 기타회계전입금			681,620	822,936	141,316	□ 일반회계전입금 82,293,642천원*1%	=	822,936
600 지방채 및 예치금회수							412,776	2,471,432	2,058,656
	630 예치금회수						412,776	2,471,432	2,058,656
		631 예치금회수					412,776	2,471,432	2,058,656
				631-01 예치금회수			412,776	2,471,432	2,058,656	□ 예치금회수	=	2,471,432
세 입 합 계							1,204,995	3,348,089	2,143,094

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
공공질서및안정								1,204,995	3,348,089	2,143,094
	재난방재․민방위							1,204,995	3,348,089	2,143,094
		재난예방 및 대응태세확립						681,620	876,657	195,037
			재난예방 및 응급복구(재난관리기금)					681,620	876,657	195,037
				재난예방사업				122,000	373,173	251,173
					201-01 사무관리비 □ 어린이 안전교육 ○ 강사료 70,000원*2명*50개교*2회 ○ 교육교재 6,000,000원 □ 기금운영위원회 참석 수당 70,000원*4명*3회	= = =	14,000 6,000 840	122,000	20,840	△101,160
					201-03 행사운영비 □ 재난대비종합훈련 5,000,000원*2회	=	10,000	-	10,000	10,000
					401-01 기본조사설계비 □ 풍수해저감 종합계획 용역	=	342,333	-	342,333	342,333

분야	부문	정책	단위	세부	편성목					전년도 지출액	지출액	증감
				재난대책사업						559,620	503,484	△56,136
					401-04 시설비 □ 방재시설물 정비 □ 재난예경보시설보강 □ 침수흔적도 작성 □ 재난피해시설 응급복구사업		= = = =		100,000 50,000 30,000 66,603	355,134	246,603	△108,531
					405-01 자산취득비 □ 재난관련 응급조치 장비구입		=		10,000	-	10,000	10,000
					706-03 적립금		=		246,881	204,486	246,881	42,395
		재무활동(안전관리과)								523,375	2,471,432	1,948,057
			보전지출(재난관리기금)							523,375	2,471,432	1,948,057
				보전지출						523,375	2,471,432	1,948,057
					602 예치금	=		2,471,432		523,375	2,471,432	1,948,057
세 출 총 계										1,204,995	3,348,089	2,143,094

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	5,139,806	1,638,498		3,399,990		47,137	54,181	4,294,846	4,294,846					844,960
2003년	453,077	370,057				83,020		169,249	119,249	50,000				283,828
2004년	773,201	411,911		300,000		61,290		336,925	235,371	101,554				436,276
2005년	534,127	471,398				62,729		164,645	156,106	8,539				369,482
2006년	621,876	560,090				61,786		305,988	216,733	89,255				315,888
2007년	698,132	681,620				16,512		477,134	355,134	122,000				220,998
2008년	876,657	822,936				53,721		629,776	598,936	30,840				246,881
계	9,096,876	4,956,510		3,699,990		386,195	54,181	6,378,563	5,976,375	402,188				2,718,313

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		2,250,434	2,471,432	2,718,313	246,881
예치금	소 계	2,250,434	2,471,432	2,718,313	246,881
	농협	2,250,434	2,471,432	2,718,313	246,881
예탁금	소 계

농업전문인력육성기금

농업전문인력육성기금

ꊱ 운용총칙

가. 기금설치개요

(1) 설치근거 : 파주시 농업전문인력육성기금 운영관리조례

(2) 설치목적 : 농축산물의 경쟁력 제고를 위하여 농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 지원육성하기 위함

(3) 설치년도 : 2000년 12월 14일 조례제정(조례 제377호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 농축산물의 경쟁력 제고를 위하여 농업인 학습단체를 전문화된 경제활동 단위로 육성하고 기술농업 시대에 맞는 전문기술과 경영능력이 우수한 농업전문 경영인을 육성하기 위함

(2) 2008년도 기금사업 개요

○ 일반회계전입금, 이자수입 등을 통하여 2010년 30억 조성

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 백만원)

2007년도말현재액(A)	2008년 조성계획			2008년도말 현재액 (A + B)	비 고
	수 입	지 출	증감 (B)
1,393	161		161	1,554

(2) 재원조성

○ 조성목표액 : 30억원

○ 재      원 : 일반회계전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준

○ 농업인 학습단체 및 농업전문경영인 육성사업 등

(4) 지원대상

○ 농업인 학습단체 및 농업전문경영인

ꊲ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	전년도 수입액	수입액	증감	항 목	전년도 지출액	지출액	증감
합 계	388,746	1,554,621	1,165,875	합 계	388,746	1,554,621	1,165,875
․일반회계전입금	100,000	100,000	-	․고유목적사업비
․보 조 금				․융 자 금
․차 입 금				․인 건 비
․융자금회수				․물 건 비
․예탁금상환금				․예 탁 금
․예치금회수	273,884	1,393,626	1,119,742	․예 치 금	388,746	1,554,621	1,165,875
․예수금				․차입원리금상환
․이자수입	14,862	60,995	46,133	․예수금원리금상환
기타수입

나. 수입계획

(단위 : 천원)

수 입 과 목							전년도 예산액	예산액	증 감	산 출 내 역
장			관		항	목
200 세외수입							114,862	160,995	46,133
	210 경상적 세외수입						14,862	60,995	46,133
		216 이자수입					14,862	60,995	46,133
				216-01 공공예금이자수입			14,862	60,995	46,133	□이자수입	=	60,995
	220 임시적 세외수입						100,000	100,000	-
		224 전입금					100,000	100,000	-
				224-03 기타회계전입금			100,000	100,000	-	□일반회계전입금	=	100,000
600 지방채 및 예치금회수							273,884	1,393,626	1,119,742
	630 예치금회수						273,884	1,393,626	1,119,742
		631 예치금회수					273,884	1,393,626	1,119,742
				631-01 예치금회수			273,884	1,393,626	1,119,742	□예치금회수	=	1,393,626
세 입 합 계							388,746	1,554,621	1,165,875

다. 지출계획

(단위 : 천원)

분야	부문	정책	단위	세부	편성목			전년도 지출액	지출액	증감
농업․농촌								388,746	1,554,621	1,165,875
	농림해양수산							388,746	1,554,621	1,165,875
		재무활동(농업진흥과)						388,746	1,554,621	1,165,875
			보전지출(농업전문인력육성기금)					388,746	1,554,621	1,165,875
				보전지출				388,746	1,554,621	1,165,875
					602 예치금	=	1,554,621	388,746	1,554,621	1,165,875
세 출 총 계								388,746	1,554,621	1,165,875

ꊳ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

년도별	조 성 액							집 행 액						잔 액 (A-B)
	계(A)	일반회계 전입금	국 고 보조금	도비	차입금	이자 수입	기타	계(B)	고유 목적 사업비	인건비 및 물건비	융자금	차입금 원리금 상환	기타
2002년 까 지	184,396	100,000				10,679	73,717							184,396
2003년	216,778	200,000				16,778								216,778
2004년	223,125	200,000				23,125								223,125
2005년	331,588	300,000				31,588								331,588
2006년	323,226	300,000				23,226								323,226
2007년	114,513	100,000				14,513								114,513
2008년	160,995	100,000				60,995								160,995
계	1,554,621	1,300,000				180,904	73,717							1,554,621

ꊴ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2006년말 현재액	2007년말 현재액(A)	2008년말 현재액(B)	증감 (B-A)
합 계		1,279,113	1,393,626	1,554,621	160,995
예치금	소 계	1,279,113	1,393,626	1,554,621	160,995
	농협	1,279,113	1,393,626	1,554,621	160,995
예탁금	소 계