2005년 4월 28일 (목)

도시산업위원회

검  토  보  고  서

2005년도제1회지방공기업상수도사업

특별회계세입세출추경예산안

전 문 위 원    채 우 병

2005년도제1회상수도사업특별회계세입세출추경예산안

1. 예산규모

○ 금회 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 463억 7,570만원으로 금년 당초예산 428억 1,003만원보다 35억 6,567만원이 증가한 규모로 편성되었음.

○ 세입예산은

․영  업  수  익   ---------------------------   134억 2,223만원

․영 업 외 수 익   ---------------------------    12억 2,225만원

․이    월    금   ---------------------------   232억 7,106만원

․수용가  미수금   ---------------------------     5억 8,180만원

․자본잉여금수입   ---------------------------    78억 6,423만원

○ 세출예산은

․영  업   비  용  ---------------------------   117억 2,697만원

․영 업 외 비  용  ---------------------------     2억 6,617만원

․가동  설비 자산  ---------------------------    113억 3,685만원

․비가동 설비 자산  ---------------------------    27억 6,500만원

․고정부채 상환금  ---------------------------    12억 2,470만원

․기타 자본적지출  ---------------------------    151억 8,650만원

․예    비    비   ---------------------------     38억 2,510만원

으로 편성되었음.

2. 검토의견

[ 수 입 ]

○ 상수도사업 영업외 수익은 타 회계 전입금(일반회계전입금수입/상하수도관리)으로 대체됨에 따라 5억원이 감소한 146억 4,449만원 계상.

[ 세 출 ]

○ 수익적 지출

- 영업비용 예산은 동력비, 수선비 등 원수 및 취수비에 1,402만원, 정수비 2억 4,663만원, 배수비 1억 3,540만원, 급수비 100만원, 일반관리비 6,227만원, 정수 및 수용가 관리비 5,845만원 등 총 5억 1,778만원이 증액된 120억 6,814만원으로 편성되었으며, 주요 증액요인은 정수비 및 배수비가 당초예산에 비해 3억 8,203만원이 증액 편성된 것에 기인한 것이나

- 물건비(P37)중 구 침전지 2, 3, 4호지 및 탈수동 배출수지 살수장치 설치공사는 집행 잔액이 50%로서 당초 예산편성시 신중을 기하지 않은 것으로 판단되며 5,000톤 2개지(‘03-’04)에 대해 방수하였으나 금회 추가로 반영된 구정수지 방수(1,000톤 1지, 4,000톤 1지)공사개요 및 방수지는 몇 개이며 향후 계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 자본적 지출

- 상수도관로확장공사(영장․기산, 어유지, 법흥, 덕은2, 창만4, 운천3, 오금1, 법원리 등 13.2㎞)는 상수도 미급수지역, 수원고갈 및 지하수오염, 수원부족, 도로개설구간 배수관로 매설 등 주거 환경 개선을 위하여 불가피한 예산이며, 상수도 3단계 확장사업 27억 6,500만원을 전액 감액한 사유와 배수지(교하, 월롱)토지매입비에 대한 상세한 설명이 요구됨.