2005년 9월 13일 (화) 10:00

도시산업위원회

검  토  보  고  서

2005년도제2회지방공기업상수도사업

특별회계세입세출추경예산안

전 문 위 원    김 귀 동

2005년도제2회상수도사업특별회계세입세출추경예산안

1. 예산규모

○ 금회 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 491억 3,570만원으로 금년 당초 제1회 추경예산 463억 7,570만원보다 27억 6,000만원이 증가한 규모로 편성되었음.

(단위 : 천원)

2005년 제2회 예산안	2005년 제1회 예산안	증 감
49,135,706	46,375,706	2,760,000

○ 세입예산은

․영  업  수  익   ---------------------------   134억 2,223만원

․영 업 외 수 익   ---------------------------    22억 2,225만원

․이    월    금   ---------------------------   232억 7,106만원

․수용가  미수금   ---------------------------     5억 9,590만원

․자본잉여금수입   ---------------------------    96억 2,423만원

○ 세출예산은

․영  업   비  용  ---------------------------   114억 3,433만원

․영 업 외 비  용  ---------------------------     2억 6,617만원

․가동  설비 자산  ---------------------------    112억 3,762만원

․비가동 설비 자산  ---------------------------    27억 6,500만원

․고정부채 상환금  ---------------------------    12억 2,470만원

․기타 자본적지출  ---------------------------    150억 3,537만원

․예    비    비   ---------------------------     70억 5,334만원

으로 편성되었음.

2. 검토의견

[ 수 입 ]

○ 상수도사업 수익은 영업외 수익 중 수입이자 및 배당금 10억원이

증가된 156억 4,449만원으로 계상되었으며, 자본적 수익은 자본잉여금

수익 17억 6,000만원이 증가된 96억 2,424만원으로 계상되었음.

[ 세 출 ]

○ 수익적 지출

- 영업비용 예산은 원수 및 취수비 500만원, 배수비 4,119만원이 증가하였으며 정수비 1억 699만원, 급수비 2억 2,600만원, 일반관리비 1,678만원을 감액, 총 2억 9,264만원이 감액되었으며

- 일반운영비(p36)중 실험실 및 약품투입실 폐액처리비, 물학교운영 교재 및 기념품 제작비, 수질평가위원회 참석수당, 폐수배출시설 방류수 자동계측기 유지관리비, 약품투입설비 유지관리비, 금촌정수장 차염투입설비 유지비 등은  집행 잔액이 50%로서 당초 예산 편성 시 신중을 기하지 않은 것으로 판단되며 금촌정수장 관리동 보수는 금촌정수장 관리동의 심한 노후화로 보수가 불가능하여 2006년 본예산에 신축 예산을 편성하고자 예산을 전액 감하였는바, 이에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ 자본적 지출

- 창만4리 상수도관로 확장공사는 간이상수도 급수지역으로서 현재 수원 및 수량이 양호한 실정으로 지방상수도 공급 시 주민들의 급수의사가 없어 대신 물부족이 심각한 창만1리 지역으로 사업대상지를 변경함에 따른 부기정정으로 별다른 문제점이 없어 보이며, 가스크로마토그래피 구입, 잉크젯프린터구입, 디지털카메라 구입 등 공기구비품의 예산배정 역시 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.