2005년 12월 19일 (화) 10:00

도시산업위원회

검  토  보  고  서

2005년도제3회지방공기업상수도사업

특별회계세입세출추경예산안

전 문 위 원    김 귀 동

2005년도제3회상수도사업특별회계세입세출추경예산안

1. 예산규모

○ 금회 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 476억 1,453만원으로 금년 당초 제2회 추경예산 491억 3,570만원보다 15억 2,117만원이 감액한 규모로 편성되었음.

(단위 : 천원)

2005년 제3회 예산안	2005년 제2회 예산안	증 감
47,614,532	49,135,706	△1,521,174

○ 세입예산은

․영  업  수  익   ---------------------------   131억 9,119만원

․영 업 외 수 익   ---------------------------    22억 2,577만원

․이    월    금   ---------------------------   232억 7,106만원

․수용가  미수금   ---------------------------     5억 8,180만원

․자본잉여금수입   ---------------------------    83억 3,058만원

○ 세출예산은

․영  업   비  용  ---------------------------    94억 7,661만원

․영 업 외 비  용  ---------------------------     2억 6,617만원

․가동  설비 자산  ---------------------------    107억 5,286만원

․비가동 설비 자산  ---------------------------    27억 6,500만원

․고정부채 상환금  ---------------------------    12억 2,470만원

․기타 자본적지출  ---------------------------    150억 3,537만원

․예    비    비   ---------------------------     80억 4,763만원

으로 편성되었음.

2. 검토의견

[ 수 입 ]

○ 상수도사업 수익은 영업 수익 중 상수도급수공사수익 2억, 기타영업수익 3,104만원이 감액된 총 154억 1,696만원으로 계상되었으며, 자본적 수익은 자본잉여금수입 12억 9,364만원이 감액된 83억 3,059만원으로 계상되었음.

[ 세 출 ]

○ 수익적 지출

- 영업비용 예산은 원수 및 취수비 6,242만원, 정수비 7억 5,341만원, 배수비 4,200만원, 급수비 1,085만원, 일반관리비 8억 6,787만원 등 총 19억 5,771만원이 감액되었으며

- 일반운영비(p35)중 일반수용비인 금파취수장 집수정 슬러지 처리비용 3,038만원 감액에 대한 설명이 요구되며, 재료비(P.38) 중 정수구입비4억 7,600만원이 감액된 사유가 무엇인지 상세한 설명이 필요함. 또한, 여비 중 공무원 해외 출장 여비 1,600만원 감액과 복리후생비 중 연가보상비 5억 5,572만원 감액은 당초 신중하지 못한 예산편성에 기인한 것으로 사료되어 향후, 신중한 예산편성이 요구됨.

○ 자본적 지출

- 가동설비자산 중 문산 운천1리 상수도 확장공사 1,500만원, 조리 뇌조리 상수도 확장공사 1,500만원, 광탄 창만리 상수도 확장공사 50만원, 법원리 상수도 관로확장공사 20만원 등의 감액은 타당하다고 사료되나, 어유지리 상수도관로확장공사(2차) 2억 6,000만원, 조리 오산2리 상수도 확장공사 8,500만원 감액에 대한 상세한 설명이 필요함.