2004년 12월 10일(금) 10:00

산  업  건  설  위  원  회

검  토  보  고  서

2005년도지방공기업상수도사업특별회계

세입세출예산안

전 문 위 원    채 우 병

2005년도지방공기업상수도사업특별회계세입세출예산안

1. 예산규모

○ 2005년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는  428억 1,003만원으로 금년당초 예산 374억 9,147만원보다 53억 1,856만원이 증가한 규모로 편성되었음.(표1)

【 예산안 규모 】

(표 1)                                                 (단위 : 천원)

2005년 예산	2004년 예산	증 감 액	증 감 율
42,810,036	37,491,473	5,318,563	14.2%

○ 세입예산은

- 영  업  수  익  -------------------------- 134억 2,223만원

- 영 업 외 수 익  --------------------------  17억 2,225만원

- 이    월    금  -------------------------- 194억 7,130만원

- 수용가 미수금  --------------------------   3억 3,000만원

- 자본잉여금수입  --------------------------  78억 6,423만원

○ 세출예산은

- 영  업  비  용  --------------------------  112억 918만원

- 영 업 외 비 용  --------------------------   2억 6,617만원

- 특 별 손 실     --------------------------        500만원

- 가동 설비 자산  --------------------------  91억 6,780만원

- 비가동 설비 자산  ------------------------- 27억 6,500만원

- 고정 부채 상환  --------------------------  12억 2,470만원

- 기타 자본적 지출   ------------------------ 151억 8,650만원

- 예    비    비  --------------------------  29억 8,567만원

으로  편성 되었음.

2. 검토의견

《 세  입 》

○ 상수도사업 세입예산중 영업수익은 급수수익 117억 4,042만원, 급수신설공사 수익 15억원, 기타 영업수익 1억 8,181만원을 계상하고

○ 영업외 수익은 정기예금 및 보통예금 이자수입 10억 3,000만원, 타 회계전입금(도비보조금 포함) 6억 5,964만원, 기타 영업외 수익 3,260만원을 계상하고 있으며

《 세  출 》

가. 수익적 지출

○ 영업비용 예산은 일반운영비, 일반재료비, 동력비, 수선비 등 원수 및 취수비에 8억 4,930만원, 정수비 29억 2,548만원, 배수비 6억 6,682만원, 급수비 13억 7,011만원, 일반관리비 34억 1,663만원, 징수 및 수용가관리비 4억 8,081만원, 급수공사비 15억원 등 총 112억 918만원으로 금년대비 26억 1,862만원을 증액 편성하였음.

주요증액요인으로 급수비 및 급수공사비가 금년도에 비해 13억 7,001만원이 증액편성된 것에 기인한 것으로 사료됨.

○ 영업외 비용으로는 2억 6,617만원으로 지역개발기금 이자상환(도비 1억 1,841만원, 시비 1억 4,615만원), 토지관리 및 지역균형개발특별회계자금 이자상환 160만원, 수도요금 이중납부 반환금 500만원을 각각 계상 하였고,

○ 사업에 대한 예비비에 7,000만원을 계상하고 있음.

지역개발기금 이자상환 내역

○ ‘97년도분 : 550,000,000원×3.5%  =  1,925만원

○ ‘98년도분 : 4,090,200,000원×3.5% =  1억 4,315만원

○ ‘99년도분 : 2,919,000,000원×3.5% =  1억 216만원

나. 자본적 지출

○ 자본적 지출의 상수도 3단계 확장사업 27억 6,500만원, 월롱 위전․덕은리 상수도 확장공사 8억 9,500만원, 장곡1리 상수도 관로 확장공사 9억 7,000만원 등 상수도 확장공사, 노후관 교체공사, 구역개량 공사 등 사업에 총 88억 950만원이 계상되었고 무려 123억 1,390만원이 감액 편성된 원인에 대한 설명이 요구됨.

○ 지역개발기금 원금상환은 12억 870만원(‘97년도분 1억 1,000만원, ’98년도분 6억 8,170만원, ‘99년도 4억 1,700만원), 국도비 보조금 반환 3억을  각각 계상하였으며 지역개발기금 원금을 상환하는 것은 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.